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滨江集团下调“17滨房01”利率至3.99% 并放弃赎回选择权

2020-09-12 09:52:45 点击:67 来自:酷酷科技

观点地产网讯:9月8日,杭州滨江房产集团股份有限公司接连发布关于放弃行使“17滨房01”赎回选择权的公告,以及关于“17滨房01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次公告。

据观点地产新媒体了解,杭州滨江房产集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券,简称“17滨房01”,发行规模6亿元,发行期限为5年,附第3年末公司调整票面利率选择权、 赎回选择权及投资者回售选择权。

根据公告披露,2020年11月2日将是“17滨房01”第3个计息年度付息日,滨江集团根据实际情况及当前的市场环境,本公司决定放弃行使赎回选择权,该债券将继续在第4、5年存续。

公告还披露,“17滨房01”存续期前3年票面年利率为5.80%,滨江集团选择在2020年10月31日起,下调存续期后2年票面利率至3.99%。而想要行使回售权的投资者可在2020年9月11日至2020年9月15日期间进行回售登记,回售价格人民币100 元/张。

据悉,回售资金到账日为2020年11月2日,回售部分债券享有2019年10月31日至2020年10月30日期间利息,利率为 5.80%。付息每手债券面值 1,000 元的“17 滨房 01”派发利息为人民币 58.00元,扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币 46.40元,非居民企业取得的实际每手债券派发利息为 58.00元。

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