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兴业投资:美元多空对决激烈 本周聚焦欧央行会议和美国CPI

2021-06-07 16:23:41 点击:22 来自:全球财经

6月7日,上周初美国假期使得市场交投相对平静,但周四和周五的美国经济数据,直接在汇市掀起了惊涛骇浪。美国制造业PMI、美国初请失业金人数和美国ADP就业报告表现靓丽,刺激美元强势飙升,但周五的非农报告意外不及预期,又推动美元基本回吐了当周涨幅。美元的反复也使得非美尤其是欧系货币较为纠结,欧元和英镑连续三周在前高下方徘徊,有下行倾向。另外,此前强势的加元已经连续三周整理,等待进一步方向。日元维持疲弱,有望继续调整3月低点。

本周美联储官员进入美联储利率决议前的噤声期,但美国将公布5月CPI报告,这是市场重点关注的数据,若数据再次高于预期,将有望推动美元打破当前低位拉锯格局。另外,欧央行利率决议也备受关注,因欧元是美元最大的对手货币,欧央行的立场若比美联储更加宽松,将可能间接推动美元走高。各主要货币则可关注加央行利率决议,英国GDP等经济数据。以下是本周重要经济数据和事件展望。

1、 美国4月贸易账,周二北京时间20:30.

美国3月贸易逆差从711亿美元进一步扩大至744亿美元,再创历史新高,基本符合预期743亿美元。美国经济复苏强劲,美国国内强劲的需求,可能使得美国逆差状况持续。预计美国4月贸易逆差将录得685亿美元,可关注进出口增长速度变化。若数据显示美国需求强劲,可能进一步增强市场对通胀上行的预期。

2、 加央行利率决议,周三北京时间22:00.

加央行在4月的利率决议上,率先打响了发达国家削减QE的第一枪,宣布将加拿大国债购买计划从现在的40亿加元下调至30亿加元,同时表示将提高基准利率的预期日程从之前的2023年提前至2022年下半年。不过,随后公布的加拿大经济数据,尤其是就业报告,显示加拿大就业市场仍不容乐观,这可能提高加央行对进一步紧缩的门槛。不过,作为鹰派的代表,加央行本次会议可能维持货币政策不变,但或仍有望为三季度再次缩减资产购买规模亮绿灯。若加央行鹰派立场不变,加元将有望上破近期整理区间,反之,加元将可能反转修正此前涨幅。

3、 欧央行利率决议,周四北京时间19:45.

欧央行在3月利率决议中决定,将加快紧急抗疫购债计划的购债速度。从欧央行官员最近的表态来看,欧央行在本次利率会议上不大可能改变当前货币政策。大概率上,欧央行可能会同意把第三季度每月PEPP购买量保持在约850亿欧元,而不是减少货币政策支持。由于市场对欧央行的预期较低,欧央行维持鸽派,可能对欧元的提振作用有限,但在越来越多的央行开始透露收紧意向的背景下,不排除市场对欧央行按兵不动做出激烈反应的可能性。如果欧元受到打压,将间接提振美元。

4、 美国5月CPI,周四北京时间20:30.

近期市场对美国通胀的关注度极高,美国5月通胀数据或有望再度引爆市场。美国4月CPI年率上升4.2%,远超市场预期3.6%,也远超美联储2%的目标,创2008年9月以来最大增幅。4月核心CPI年率大增3%,创1996年1月以来最大增幅。尽管美联储一再表示,通胀上升只是暂时的,但市场仍担心通胀不断上涨会倒逼美联储收紧政策。预计美国5月CPI年率上升4.7%,核心年率进一步上升至3.4%。任何高于市场预期的数据,都将有望拉升美元。

5、 英国4月GDP,周五北京时间14:00.

英国1月GDP二次探底后,连续两个月回升,3月GDP月率上升2.1%,好于预期1.5%和前值0.4%。由于英国在4月放松防疫管制,经济活动急剧反弹,预计4月GDP月率将增长2.3%。靓丽的数据将有望强化英央行有关加息的前景,从而有利于英国进一步走高,但当前英镑在年内高点下方整理,除非美元确认再次下行,否则仅单一的数据,或难以推动英镑明确进一步方向。

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