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【银河证券】公募最大可买入A股资金8875亿

2021-05-02 22:46:37 点击:18 来自:济世经邦

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中国银河证券基金研究中心2021年5月1日发布最新公募股票方向基金资金头寸测算报告:已经披露季报的股票方向基金剩余资金7136亿元。未披露季报的股票方向基金剩余资金1511亿元。2021年4月新成立股票方向基金剩余资金228亿元。初步测算,三块合计近期公募基金最大可动用买入A股股票的资金大约8875亿元。测算数据仅供参考。

业务资格:中国银河证券股份有限公司及其基金研究中心是在证监会、基金业协会备案的基金评价机构,根据证监会《证券投资基金评价业务管理暂行办法》等开展执业活动。我们建立了一套独立自主的基金基础数据库与基金业务规则体系,从证监会基金信息披露XBRL体系接入基础数据并进行一系列的校验和复核,进而由系统自动生成一系列的数据报告与评价报告。

公募基金最大可动用买入A股资金大约8875亿

中国银河证券基金研究中心

2021年5月1日

公募整体持有A股情况。2021年1季度末已经披露季报的公募基金持有A股市值47574.89亿元,占A股总市值75.11万亿的6.33%,占A股流通市值63.00万亿的7.55%,占A股自由流通市值34.63万亿的13.74%。从2015年2季度末以来的6年时间,公募基金持有A股市值的市场占比一直稳定上升。同时,股票基金与混合偏股基金的加权平均股票仓位比例也处于相对高位。中国银河证券基金研究中心的基金研究评价系统长期跟踪公募基金的股票投资与剩余资金头寸情况。

一、已经披露季报的股票方向基金剩余资金7136亿元

根据披露2021年第1季度季报的每只股票方向基金现有持仓比例与基金合同中规定的股票比例持有上限的差额,可以计算出这些基金在2021年1季度末时点可动用买入A股股票的剩余资金是7135.54亿元。详细见附件表格。其中按照股票基金与混合基金的划分看,股票基金的剩余资金是751.94亿元,混合基金的剩余资金是6383.60亿元。

二、未披露季报的股票方向基金剩余资金1511亿元

未披露季报的2021年2月、3月两个月募集成立的股票方向基金资产规模3778亿左右。今年1季度股市行情剧烈变化,估计并假设截止今年1季度末已经建仓40%,还剩余40%股票资金头寸大约1511.20亿元。如果近期股市出现持续低点的话,这些基金是可以逢低吸纳完成建仓工作的。

三、2021年4月新成立股票方向基金剩余资金228亿元

由于今年2月10日公募基金业绩出现较大幅度下跌调整,发行募集迅速降温,4月份股票方向基金共募集资产规模456亿。这些基金应该来说还未来得及大规模建仓,股市如果出现相对低点可以大规模建仓的,按照50%比例计算有228亿元。

四、基金可动用资金计算的业务规则说明

首先根据已经公告的中国银河证券公募基金分类体系与业务规则确定股票方向基金的数量与资产规模。基金业绩比较基准中股票比例值大于或等于60%确定为股票方向基金。股票方向基金由股票基金与混合基金组成。股票基金的股票投资比例是明确的,即股票投资比例下限80%,上限是95%。股票指数基金日常已经95%-100%的高仓位运作了,基本没有加仓的空间。假设某只股票基金现在股票仓位比例是90%,资产净值是100亿元,则该基金最大可动用买入股票的剩余资金是5亿元*100亿)。混合基金根据已经公告的公募基金分类体系,又分为混合偏股、灵活配置与平衡型确定为股票方向基金,然后按照业绩比较基准中股票比例值大于等于60%这个标准来确定。

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