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"嵩哥"交易最多的是券商股 医药"一姐"葛兰"破圈"投消费

2021-04-07 21:05:18 点击:88 来自:财经奇谋

基金“段子”都错了!“嵩哥”交易最多的是券商股,“苟”了一年的“剑客”扫盘电子股,医药“一姐”“破圈”投消费

来源:资本深潜号

这年头基金经理身上都是标签,传播的都是段子!这个是“酒庄”,那个是“芯片基地“”,还有偏爱医药、消费的“兰兰”、“春春”。

大多数投资者对他的投资风格的“直接且粗暴”的理解也是:买科技、买电子、买半导体,买买买。

从他的王牌产品诺安成长的季报重仓股来看,科技人设是完全没问题的。

但转头分析诺安成长的年报就可以发现,该基金累计卖出的中信证券金额占期初基金资产净值超过23%,这一比例也超过了所有科技股。

这显然是一个超预期的信息!

那么诺安成长哪来的这么多中信证券呢?答案是2019年6月以后持有的。

根据2019年年报,诺安成长对中信证券的持股列组合第12位,占基金净值的3%左右。当时市值也有2个多亿了。同时,2019年和2020年的半年报时,中信证券都未现身。

所以,基本可以推定,蔡嵩松对于中信证券的持股是2019年下半年买入,2020年上半年卖出。

此后,2020年下半年,诺安成长又出现了对中信证券大额的买入卖出记录,而年末,持仓名单中未见中信证券。这意味着下半年又做了一次波段操作。而且交易规模达到12亿以上级别。

▼附图:2020年中信证券的走势

当然,2020年半年报出货中信证券后,2020年报诺安成长又持有了中金公司252万元市值。这大概率是该基金打新得来的。

02

“苟”了一年的何帅也要剑客“浪”心?

从何帅2020年的投资操作看,用“吃鸡游戏”的说法,是“苟”了一年。

但何帅整体业绩还不错。虽然2020年是该基金自2015年9月由何帅管理后,唯一的一个“良好”年份,但毕竟这也是良好。

从交银阿尔法的十大重仓股看,2020年前三季度的第一大重仓股都是万科A。到了4季报,万科A仍然是第二大重仓股,前五大重仓股中房地产个股占去3个席次,难怪某第三方甚至将交银阿尔法分类成房地产行业主题基金。

但万万没想到的是,该基金年报显示,有一只个股的累计买入金额比起万科A还多了近1亿元,这只个股就是立讯精密。

然而,在整个2020年,立讯精密均未出现在交银阿尔法各份季报的前十大重仓股,这与万科A形成了鲜明的对比。

再看交银阿尔法2020年的年报会发现,该基金2020年卖出最多的个股也是立讯精密。

从交银阿尔法的半年报看,该基金2020年上半年对立讯精密就有一定的买入操作,不过金额远不及对万科A的买入;而到了2020年下半年,暂停了对万科A的买入,而对立讯精密的买入仍在继续。

03

周应波葛兰卖出有“门道”

中欧手下两员大将,“波总”周应波和隐隐有“一姐”声势的葛兰在年报中都有看点。

周应波管理的中欧时代先锋基金,累计卖出占比第一的是地产股万科A。

公开信息显示,万科A在2019年年报中,是中欧时代先锋的第三大重仓股,占比超过6%。到了2020年1季报,则下滑至第9大重仓股,占净值比不到3%。此后就未在2020年定期报告中看到持仓万科A的情况,也就是说,到年中时应当已清仓万科。

▼附图:万科A2020年上半年走势图

但翻阅报告会发现,即使是中欧时代先锋在整个2020年上半年是既有买入又卖出万科A股的痕迹,充分体现了周应波灵活操作的总体风格。

另一边,隐隐有基金医药“一姐”声势葛兰也公布了她管理的几只基金的年报。

在她管理的中欧阿尔法基金的2020年报显示,该基金全年买入最多的两只股票是贵州茅台和立讯精密。

卖出最多的是格力电器和美团-W。

中欧阿尔法基金由葛兰独立管理,成立于去年2020年8月,而它的组合显示了葛兰正在积极的“破圈”。

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