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道达投资手记:一季度市场并不糟糕 两块板最受伤

2021-04-01 00:00:01 点击:7 来自:观察之声

投资研报

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昨天,3月行情正式结束,同时也是一季度的最后一个交易日。大盘单边调整,市场情绪趋于谨慎,成交量明显萎缩,两市成交不足7000亿元。由于清明节小长假很快就到了,我感觉本周最后两个交易日市场还会窄幅震荡,对清明节后的行情,我还是比较期待。

3月,沪指累计跌幅不到2%。创业板指数跌得较多,2月跌6.86%,3月又跌5.34%,月内最大跌幅一度超过10%。

一季度的表现不是那么糟糕。从年初算起,上证指数只跌0.9%,中小板指数下跌6.86%,创业板指数累计下跌7%,跌得最多的是科创50指数,跌10.39%。不难看出,科创板和创业板是今年市场调整的“重灾区”。

去年3月31日,沪指报收2750.30点,今年3月31日,沪指涨幅超过25%,创业板指数的累计涨幅更是高达47.36%。如果从指数来看,一年来,不论是沪指还是创业板指数,都是牛市。

三类股票跌得最惨

如果看看这一年来个股从最高价格跌到现在,累计最大跌幅有多少,这个数据拿出来,可能要把很多人吓一跳。为什么达哥想统计这个数据?因为昨天突然看到几只去年的明星股,真的跌得惨不忍睹。

首先,科创板的龙头之一中微公司,去年7月最高价298元,如今跌到100元附近,最低跌到98.18元。这一年来,从最高价算起,最大跌幅高达67%。另外一只芯片类明星股沪硅产业,最大跌幅也高达67%。还有红旗连锁,也是去年关注过的公司,这一年来累计最大跌幅也是高达57%。

很多抱团的股票是从今年春节后才开始大跌的,而上面那几家的高点其实在去年7月中旬就已经出现。

达哥统计了一下,去年以来,从最高点算起,最大跌幅超过60%的股票接近400只。而跌幅超过50%的个股,更是多达1100多只,目前沪深两市个股总量也就大概4200只。

究竟哪些股票一年来跌得最惨?如果不看那些退市股或者*ST股的话,跌得最惨的主要有三类股票。第一类是类似庄股崩盘的个股,比如仁东控股和济民制药,他们跌幅也是最大的,接近90%。第二类是科创板,比如天智航下跌79%,云涌科技下跌78%,赛诺医疗下跌78%,还有赛科希德、光云科技,还有前面说的中微公司和沪硅产业、力合微等,跌幅都很大。第三类,创业板,尤其是试点注册制之后上市的那一批新股。比如康泰医学,累计最大跌幅接近80%,盛德鑫泰跌了73%。

情况不妙坚决止损

或许朋友们要问,达哥统计上面那些数据到底有啥参考意义?

首先,为什么这一年来科创板、创业板注册制后上市的新股会跌得那么多?

总结一下原因,去年的新股因为中芯国际上市,使得很多科创板个股,尤其是芯片类个股的看涨情绪达到一个顶峰,也将这类个股推到了阶段性高点。而中芯国际上市后,这类个股很快降温回落,大盘也陷入调整。尽管后来指数创了新高,但前期炒作过热的多数个股再也没有涨回去。

这件事情告诉我们,每个人都会有头脑发热追高买股票的时候,事后一旦发现情况不妙,那么一定要坚决止损离场,否则就会被套在最高点。

创业板炒作注册制试点的情况也类似,那一批新股上市第一天就成为最高点。如果不能及时在高位离场,要想股价再涨回去,可能要等很长时间了。以中微公司为例,从高点下来跌了67%,如果要想再创新高,就要再涨两倍才行。

其次,注册制下的科创板和创业板,包括以后如果将注册制推广到主板,很多股票的股价波动将会非常大,这对我们做长期价值投资来说,无疑将带来更大的考验,很多股票根本不敢持有一两年。未来如果要做长期投资,可能还是只有极少数的优质“抱团股”。

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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