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财经朝闻道 | 美联储主席重申维持宽松,油价狂飙油气QDII基金逆袭

2021-02-24 08:00:52 点击:7 来自:财经信息

稻盛和夫:成就新事业,必须具备“无赖”精神,不依赖于比自己强大的人或事物,不断向自己内在探求,让真正的创造成为可能。

洪泰朝闻微报

1. 【美联储】美联储主席表态坚持货币政策宽松。隔夜美联储主席鲍威尔就半年度货币报告向参议院发表证词。鲍威尔表示,经济状况距离实现就业和通胀目标还有很长一段路,而且可能需要一段时间才能取得实质性进展;重申将保持利率接近零,直到充分就业和通货膨胀上升到2%,并有望在一段时间内适度超过2%;美联储不会仅仅为了应对强劲的劳动力市场而收紧货币政策,如果债券购买速度有任何变化,美联储会提早很多来明确传达信息,现在还不是考虑预算赤字的时候。近期市场因美债收益率上行速度过快、通胀预期回升担忧美联储会以更快的速度收紧政策,从而对金融市场造成打击。从隔夜美股探底回升的走势来看,鲍威尔维持宽松的表态一定程度上安抚了这种担忧。

2. 【芯片】全球“缺芯”危机加剧,汽车行业首当其冲。本轮“缺芯”风暴来源于疫情后芯片供需的错位:2020年全球正处于5G时代新一轮半导体景气向上阶段,疫情期间对电脑等电子产品需求激增,但产业链上下游企业因经济封锁和不确定性而削减订单,芯片产量减少。近期日本福岛地震导致日本瑞萨电子生产线暂停、美国德州电力供应中断使得三星、恩智浦、英飞凌等厂商停工,进一步加剧“缺芯”危机。汽车行业首当其冲影响最为严重,不仅因为汽车芯片是半导体终端市场的主要力量,在半导体行业收入贡献中占比近三分之一,同时汽车行业普遍采用“准时制”供应链管理模式,芯片短缺将造成装配线陷入停顿。目前供应短缺已造成多家汽车巨头减产,并将波及更多行业,问题已得到全球包括美国政府的重视,预计“缺芯”可能会持续至下半年。

全球正处于5G时代新一轮半导体行业景气向上阶段

财经朝闻道 | 美联储主席重申维持宽松,油价狂飙油气QDII基金逆袭图片来源:洪泰财富《周期四重奏:2021年宏观经济和大类资产配置策略》

3. 【原油】油价狂飙带动油气QDII基金逆袭。2020年在QDII基金中表现垫底的油气主题基金正成为今年以来的“领头羊”。据上证报统计,截至2月22日,多只油气QDII基金年内涨幅已超过或接近20%。今年随着全球疫苗接种和经济复苏进展向好,原油需求端负面冲击缓释,而近日美债收益率上行、通胀预期回升,以及美国主要产油州遭遇极端气候导致产能中断,是油价加速上涨的主要推手。目前摩根士丹利、高盛均对二季度布油价格预期上调10美元,分别至65美元、70美元。未来或将进入近二十年石油供应最紧缺的一个季度,在美联储货币政策转向前油价仍然看涨,短期关注沙特和俄罗斯在3月4日OPEC+会议上的表态。

油气QDII今年以来收益情况

财经朝闻道 | 美联储主席重申维持宽松,油价狂飙油气QDII基金逆袭图片来源:上证报

4. 【国企改】国资委明确国企改革重组方向。23日,国资委、国务院新闻办就国企改革发展有关情况举行新闻发布会。国资委明确未来国企改革重组方向:将聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能,加快国有资本的布局优化和结构调整,推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中,加大对国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施等领域的投入。

5. 【并购】未来6-12月迎来密集交易期。普华永道近日发布报告指,2020年四季度全球并购交易节奏提速、竞争加剧、估值提升,交易数量和金额同比分别增长2%和18%,未来6至12个月可能是并购交易的密集期。原因在于:未直接受到新冠疫情冲击的公司手握资金筹码,而市场利率处于历史最低水平;新冠疫苗陆续上市增强了CEO、投资人和消费者三方信心,被压抑的需求将随之释放。

全球并购交易数量和交易金额

财经朝闻道 | 美联储主席重申维持宽松,油价狂飙油气QDII基金逆袭

全球市场动态

【A股】A股震荡整理,市场缺乏强力主线

周二两市股指全天呈现震荡整理态势,三大指数收盘微跌,创业板更为弱势。行业板块方面,市场缺乏强力主线,有色金属股走势出现分化,汽车、煤炭、石油化工、猪肉板块低迷;午后银行、保险股上攻带动大盘指数一度摸高3762点,但尾盘重新翻绿;军工、航空、风电等板块活跃,但大涨个股有限。

机构表示,抱团行情尚不具备瓦解的基础,局部关注“复苏交易”,商品与股票仍处在共振向上的阶段当中,A股市场还会有阶段新高。

【美股】鲍威尔暗示将坚持宽松货币政策,美股探底回升

隔夜美联储主席鲍威尔暗示将坚持宽松货币政策,美股探底回升,盘初道指一度跌超1%,纳指一度跌超3%。科技股涨跌不一,苹果跌0.11%,奈飞涨超2%;新能源汽车股普跌,特斯拉跌超2%,蔚来汽车和理想汽车跌超3%;在耶伦警告比特币存在的合法性和稳定性问题后,区块链股遭重挫,嘉楠科技跌近15%,RiotBlockchain跌超24%。

【全球主要市场指数】

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