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龙头股集体大跌,却有2602只股票上涨,景顺长城最新观点来了

2021-02-22 21:00:55 点击:53 来自:搅碎一池星月

春节回来,市场仿佛变了天,从“二八分化”,到“八二分化”,让人猝不及防。似乎应了刘彦春那句比喻——“市场情绪如同少女的心,永远猜不清楚。”昨天还热情如火,今天就冷若冰霜。

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数据来源:Wind,截至2021.02.22收盘

周一,沪指小幅高开,早盘“通胀交易”相关板块火热,钢铁、有色金属、采掘等板块大涨引领大盘短暂飘红,全市场上涨股票数一度超过3500只,呈现出“八二分化”格局。中信建投证券张玉龙认为,在PPI回升过程中,PPI将引领整个工业企业利润的回升,盈利驱动的行情将取代估值提升的行情,交易通胀成为当前市场的主线。从行业比较的层面来看,涨价逻辑,有色金属产业链、化工产业链成为直接受益主线,弹性也较大。

另一端,前期涨幅较大的龙头股出现大幅回调,茅指数大跌5.28%。酒类指数大跌7.67%,餐饮旅游、发电设备指数跌逾6%,家用电器、汽车、医疗保健等指数出现不同程度下跌。

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数据来源:Wind,截至2021.02.22收盘

龙头股的下跌似乎也在午后影响了市场情绪,早盘飘红个股在午后大面积翻绿,沪指午后跌幅急速扩大。截至收盘,上证指数下跌1.45%,深证成指大跌3.07%,创业板指大跌4.47%。下跌股数由早盘600多只扩大到收盘时的1447只。沪深两市成交量放大至1.3万亿水平。

为何突然大跌?市场风向会就此转变吗?景顺长城投研团队表示:调整或是因为市场忧虑估值偏高,短期不排除市场会继续出现风格切换。

整体市场表现来看,尽管指数出现较大幅度调整,但结构上,A股4000多只个股中,2600多只个股上涨,1400多只个股下跌,上涨个股数量多于下跌个股数量;代表大盘股的上证50跌幅达3.30%,而代表小盘股的中证1000反而小幅上涨0.11%。

从行业上看,市场风格出现明显切换,各行业表现分化严重,周期板块如钢铁、有色、采掘等出现较大涨幅,而前期表现较好的休闲服务、食品饮料、医药生物等行业,则由于市场忧虑估值偏高,纷纷出现较大回调。

在国内经济逐步复苏、预期消化较为充分、结构估值不低、宏观流动性正处于拐点的背景下,我们提醒投资者继续注意市场波动提升的风险,没有相应基本面支持、估值较为极致的公司预计仍会面临一定的调整压力。

短期来看,可以考虑细挖在市场阶段调整中被错杀的部分优质公司的布局机会;短期不排除市场会继续出现风格切换,可以关注市场结构性机会,顺应市场风格,结合政策重点、行业景气度及估值等因素来选择基本面较好、价格仍合理的板块;

从中长期维度来看,则仍需要重视个股长期基本面,基于公司的长期价值,结合估值挖掘优质投资机会。

风险提示:以上观点不构成具体投资建议。我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,请投资者全面认识本基金的风险特征,听取销售机构的适当性意见,结合自身风险承受能力,谨慎投资。投资者应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。

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