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多头不妙?死叉信号闪现黄金压力山大 耶伦再推动大规模刺激计划

2021-02-19 07:32:30 点击:69 来自:财经风暴

FX168财经报社讯 现货黄金周四震荡徘徊在11周低点附近,因投资者对全球经济复苏的乐观情绪推高美国公债收益率,令黄金吸引力下降。

美市尾盘,现货黄金收报1775.52美元/盎司,下跌0.46美元或0.03%,盘中最低触及1775.50美元/盎司,最高触及1789.63美元/盎司。

COMEX黄金期货4月合约收跌0.1%,报1775美元/盎司。

RJO期货高级市场策略师Bob Haberkorn表示,最近的美国数据非常强劲,包括纽约联储的制造业数据和费城联储的独立经济数据,显示“形势开始从冠状病毒的低迷中复苏”。

但Haberkorn表示,鉴于金价跌破1800美元和美元走低,一些逢低买盘确实促使金价最初从近期低点反弹。

美联储周三重申,在通胀和就业回升之前,将维持利率在近零水准,这也为金价提供了一个下限。

金价对周四初请失业金人数意外增加的反应也相对温和,美国公债收益率因经济上升的迹象而上升。

高收益率近来削弱了黄金作为通胀对冲工具的吸引力,因为它们增加了持有无收益黄金的机会成本。

FXTM市场分析师Han Tan表示,黄金很难赢得投资者的青睐,因为其他资产更受青睐。

技术面上,分析师称,金价50日移动均线跌穿200日移动均线可能导致更多抛盘。

基本面利多因素

1.耶伦周四对美国全国广播公司财经频道表示,有必要出台更多的刺激措施,尽管一些经济数据显示经济将迅速反弹。她补充说,一项1.9万亿美元的经济刺激计划可能帮助美国在一年内恢复充分就业。“我认为,做得太少的代价要比做得大的代价高得多。”更多刺激措施有助于提振对黄金的需求。

2.美国劳工部周四公布,上周初请失业金人数为86.1万人,创下一个月来的最高水平,高于道琼斯估计的77.3万人,前值从79.3万人大幅修正为84.8万。疲弱数据往往利空美元,进而令以美元计价的黄金受益。

3.美联储周三公布的会议纪要称:“与会者指出,经济状况目前远未达到委员会的长期目标,在这些目标实现之前,政策立场需要保持宽松。”宽松货币政策往往利好黄金。

基本面利空因素

1.美国生产者价格指数远高于预期,1月份PPI录得1.3%,远高于预期的0.4%。强劲经济数据往往利多美元,利空黄金。

2.美国人口普查局的数据显示,经季节性因素调整后的零售额较12月增长了5.3%,超出了此前经济学家的预期,即四个月来首次月度增长1.1%。强劲经济数据往往利多美元,利空黄金。

3.因能源成本上升以及美国的新财政刺激措施提振了通货再膨胀交易,美国10年期国债收益率升至2020年2月以来的最高水平。美债收益率上升会削弱对贵金属的需求。

后市展望

1.Natixis分析师Bernard Dahdah称:“黄金市场似乎专注于美国国债收益率。尽管有惊人的流动性,但我们正走出封锁,我们预计经济增长将回到正常水平”。他补充称,并指出鉴于这种乐观情绪,投资者对避险金属不感兴趣。

2. 根据道琼市场数据,周三交易最活跃的黄金期货合约是自2018年6月以来首度呈现“死叉”,即50日移动均线跌破200日移动均线,这通常被视为长期上升与下降趋势之间的分界线。

3.Oanda资深市场分析师Craig Erlam指出,“死亡交叉”对黄金来说并非理想发展,尤其是2年多来未发生过这样的情况。美国国债收益率上升让投资者感到有些紧张,且这普遍有利于美元,相对不利于金价。与黄金期货一样,现货黄金日线图显示,50日移动均线也跌破200日移动均线,形成“死叉”。

下一交易日重点关注

17:00 欧元区2月制造业PMI初值及12月季调后经常帐

21:00 美联储巴尔金发表讲话

21:30 加拿大12月零售销售月率

22:45 美国2月Markit制造业及服务业PMI初值

23:00 美国1月成屋销售总数年化

23:00 德国总理默克尔召开记者会

待定 富时罗素宣布半年度指数评审结果

待定 美国总统拜登与G7领导人举行首次会议

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