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期货早餐:黑色系强势反弹,美国非农大戏晚间登场

2021-02-05 08:33:17 点击:40 来自:绚丽的烟火

文华财经--※※今日重点关注※※

------美国总统拜登就美国经济发表讲话

08:30 澳洲联储就货币政策发表声明

21:30 美国1月非农就业报告

21:30 美国12月贸易帐

次日02:00 贝克休斯活跃钻机数

次日04:30 CFTC持仓报告

※※宏观要闻※※

中国人民银行4日表示,存款基准利率作为整个利率体系的“压舱石”,要长期保留。要持续强化存款管理,守护好老百姓的“钱袋子”。

商务部表示,目前中方正在就加入CPTPP相关事项开展积极研究。同时,我们愿与CPTPP各成员就有关问题加强技术沟通和交流。

随着春节假期临近,央行终于重启14天期逆回购。从往年春节前的央行公开市场流动性操作看,基本都会在节前投放14天期逆回购,以满足市场的跨节资金需求。

英国央行周四宣布,维持基准利率在0.10%不变,一如市场预期。决议还称,货币政策委员会一致投票维持公司债券购买目标,现有的货币政策立场仍是适当的。

※※期市动态※※

2月4日硅铁2104、2105、2106合约封于涨停板。根据交易所规定,相关合约2月5日白盘将临时扩板至9%。

上海期货交易所、上海国际能源交易中心昨日发布通知,将在2021年春节休市前后对部分品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平做出调整。

上海期货交易所方面,自2021年2月9日结算时起,螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、纸浆期货合约的交易保证金比例调整为9%,涨跌停板幅度调整为7%;铜、铝、锌、铅、镍、锡、黄金期货合约的交易保证金比例调整为10%,涨跌停板幅度调整为8%;天然橡胶期货合约的交易保证金比例调整为12%,涨跌停板幅度调整为10%;燃料油、石油沥青期货合约的交易保证金比例调整为13%,涨跌停板幅度调整为11%;白银期货合约的交易保证金比例调整为14%,涨跌停板幅度调整为12%。2月18日结算时起,螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、纸浆期货合约的交易保证金比例调整为8%,涨跌停板幅度调整为6%;其他品种期货各合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。

上海国际能源交易中心方面,自2021年2月9日结算时起,国际铜期货合约的交易保证金比例调整为10%,涨跌停板幅度调整为8%;20号胶期货合约的交易保证金比例调整为12%,涨跌停板幅度调整为10%;原油、低硫燃料油期货合约的交易保证金比例调整为13%,涨跌停板幅度调整为11%。2月18日结算时起,所有品种期货各合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。

※※行业资讯※※

内蒙古调整部分行业电价政策,将严格按照国家规定对铁合金等8个行业实行差别电价政策,2022、2023年差别电价的加价标准,在现行水平的基础上分别提高30%、50%。自2021年二季度起,自治区工信部门会同有关部门按照国家和自治区产业政策等规定,甄别当年度列入自治区落后产能的淘汰、限制类企业名单。

鞍山市自2月3日21日时起,全市启动重污染天气黄色(III级)预警,各成员单位要按照《鞍山市重污染天气应急预案》的责任分工,开展重污染天气应对工作。

受中储粮辽宁分公司委托,中储粮网电子商务平台定于2月7日组织玉米竞价采购专场,生产年限为2020年,数量为4000吨。

俄罗斯能源部副部长Pavel Sorokin周四表示,俄罗斯远东Khabarovsk地区炼油厂的汽油生产已恢复,但据当地居民称,加油站仍排着长队。

※※经济数据※※

欧元区12月零售销售月率上升2%,预估为上升1.6%;11月修正后为下滑5.7%,初值为下滑6.1%。欧元区12月零售销售年率上升0.6%,预估为上升0.3%;11月修正后为下滑2.2%,初值为下滑2.9%。

美国截至1月30日当周初请失业金人数增加77.9万,为连续第三周下降,预期增加83万,前值为增加84.7万。美国截至1月30日当周初请失业金人数四周均值增加84.83万,前值为增加86.80万。

美国12月耐用品订单月率终值增长0.5%,市场预估增长0.2%,前值为增长0.2%。

美国12月工厂订单月率增长1.1%,市场预估为增长0.7%,前值为增长1%。

※※行业报告※※

本周全国五大主要钢材品种总库存骤增250.82万吨或14.05%至2036.28万吨,时隔3个月再次突破2000万吨,其中社会库存增加205.33万吨至1361.56万吨,钢厂库存增加45.49万吨至674.52万吨,各个品种库存全面增加。

ESG:截至2月3日当周,新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油库存攀升58.6万桶,至两周高位2,137.7万桶。

※※全球市场※※

美元周四连续第五个交易日攀升,因市场对美国经济前景充满信心,且周五公布的就业报告可能强于预期。纽约汇市午后,美元指数上涨0.5%,至91.509,年内上涨1.7%,创两个月来最高水平。欧元兑美元下跌0.6%,跌至1.1966美元,这是自去年12月1日以来首次跌破1.20美元。美元兑日圆也上涨0.4%,升至105.53日圆,为11月11日以来最高。美元指数去年下跌7%,自去年12月以来的上涨是由于空头回补以及认为美国经济从新冠大流行中复苏的势头将强于其他国家。

美股周四收高。道指与标普连续第4日上涨,纳指与标普均创盘中与收盘历史新高。投资者评估了一批新的财报与经济数据。拜登政府试图绕过共和党推进1.9万亿美元刺激计划。耶伦称需对近期股市动荡进行更深入的调查。道指涨332.26点,或1.08%,报31055.86点;纳指涨167.20点,或1.23%,报13777.74点;标普500指数涨41.57点,或1.09%,报3871.74点。

欧洲股市周四连续第四日上涨,投资者寄望全球经济更快复苏,而联合利华令人失望的增长目标令英国富时100指数承压。STOXX 600指数上涨0.6%,英国富时100指数收盘持平。意大利股市上涨1.7%,收于一个月高位。德国DAX指数收高0.91%,法国CAC-40指数收高0.82%。

原油期货周四小幅上涨,受美国经济数据强劲、原油库存下降和石油输出国组织及产油盟国(OPEC+)决定维持减产的影响,但美元走强限制涨幅。,NYMEX交投最活跃的3月原油期货结算价为每桶56.23美元,上涨0.54美元,创逾一年最高结算价。ICE交投最活跃的4月布伦特原油期货结算价报每桶58.84美元,上涨0.38美元,稍早曾达到去年2月21日以来的最高水平59.04美元。

LME三个月期铜收跌0.25%,或19.5美元,报每吨7,823美元。期锡价格周四终场收低,但向本周稍早触及的七年高位小幅回升,受LME供应严重短缺推动。

COMEX黄金与白银期货周四下挫逾2%,因美国周度初请失业金人数减少、美元走强以及美债收益率上涨均施压于黄金和白银期货。4月黄金期货收盘下跌43.90美元或2.4%,结算价报每盎司1,791.20美元,创下去年12月初以来最低主力收位。COMEX3月白银期货下跌65.5美分,或2.4%,结算价报每盎司26.234美元。

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四小幅上涨,受助于周度出口销售报告强劲。CBOT 3月大豆期货合约上涨1-1/4美分,结算价报每蒲式耳13.72-1/2美元。

马来西亚BMD毛棕榈油期货周四止住连续两日跌势并收涨2.9%,因市场预计马来西亚1月末的棕榈油库存料进一步下滑。基准4月合约收盘上涨93马币或2.88%,报每吨3,319马币,上一交易日该合约收跌约4.8%。

ICE棉花期货周四跳涨至逾两年高位,因投资者预期下周将发布的月度供需报告数据利多,且预期更多美国经济刺激措施将有助于提升需求。ICE 3月棉花期货上涨3.29美分,结算价报每磅84.28美分,该合约交易区间介于80.84-84.82美分,该区间顶点为2018年8月以来最高。

ICE白糖期货周四小幅上涨,在本周稍早触及近四年高位后盘整,受短期供应紧俏支撑。原糖期货大体持稳。ICE 3月白糖期货上涨2.80美元或0.6%,结算价报每吨465.40美元;该合约周二曾触及2017年3月以来高位470.40美元。

日本橡胶期货周四收高,因数据显示美国经济正自疫情影响中回升,这也意味着包括橡胶在内的商品需求前景有望改善。分析师称,投资者也在憧憬美国拜登政府的新冠救助计划将提振该国经济成长。OSE7月RSS3橡胶合约收盘上涨4.6日圆或2.01%,结算价报每公斤233.7日圆。

※※夜盘速递※※

周四夜盘,国内商品大面积上扬。黑色系表现不俗,焦煤、铁矿涨逾3%。油脂油料延续反弹态势,菜粕仍为领头羊,升幅超过2%。有色金属集体飘红,但上涨幅度相对有限。贵金属则遭遇重挫,沪银跌幅逾2%。

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