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A股画风突变:抱团股"跌倒"、"601军团"强势上攻 后市怎么走?

2021-01-14 17:31:04 点击:87 来自:雨的印迹

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A股画风突变:抱团股

抱团股集体大跌,白酒、新能源、军工重挫

自开年以来连续大涨的A股,终于停了下来,启动高位盘整模式。

1月14日,A股全天弱势震荡,尾盘跌幅扩大。截至收盘,上证指数跌0.91%,深证成指跌1.92%,创业板指跌1.31%,两市全天成交超1.1万亿,连续第九个交易日破万亿。

虽然指数跌幅并不大,但市场情绪却遭到巨大打击,前期抱团股集体重挫,白酒、军工、新能源等热门板块大幅杀跌。

具体来看,白酒板块成为重灾区,“领头羊”酒鬼酒跌停,口子窖、迎驾贡酒、老白干等暴跌超7%,五粮液大跌5%,泸州老窖大跌3%,贵州茅台1.39%,昨日白酒板块总市值达到5.63万亿元,今日降至5.47万亿,单日蒸发接近2000亿元。

另一个诸多资金抱团的新能源板块今日也出现大幅杀跌,新能源三大龙头,宁德时代、比亚迪、隆基股份等纷纷重挫,其中隆基股份大跌6.65%,比亚迪大跌6.41%,宁德时代大跌4.15%。

与此同时,整个汽车板块集体重挫。股价狂飙的长城汽车跌停,长安汽车、江淮汽车跌逾8%。

此外,近期备受资金青睐的军工板块更是出现跌停潮,资金出逃严重。其中,航天电子、中航西飞、航发动力、航发控制、航发科技等一批军工股跌停。

对于抱团股的大跌,深圳厚石天成基金总经理侯延军认为,抱团股这个说法是不合理不准确的。如果是广义上的报团,那是一种好的现象,是优质企业在成熟资本市场理应获得的加持。如果是狭义上的报团,那在符合市场交易制度的基础上,盈亏自负,这也是资本市场价值发现的功能之一。

两股新力量崛起 “601”板块和半导体逆势上涨

值得注意的是,虽然指数大跌,但盘面上,今日市场呈现的却涨多跌少的局面,共有2539只个股上涨,1560只个股下跌,北向资金净买入51.07亿元。

同时,市场也涌现出两股新力量。一是,“601”板块继昨日崛起后,今日继续大涨,其中中国中车、中国汽研涨停,中国中铁、中工国际、中国科传大涨超5%;

有行业人士指出,以代码“601”开头的中字头个股集体飙涨,一方面是中字头质地来看并不差,另一方面市场上的资金依然比较比较多,有配置需求。

二是,科创50逆势大涨2.83%,芯片等半导体股票重新崛起,其中芯源微大涨15.04%,沪硅产业涨13.66%,安集科技、清溢光电、至纯科技等涨10%。

芯片板块的崛起或与市场供应短缺有关。据第一财经报道,新冠疫情对全球芯片供应链的冲击影响余波未平,亚洲芯片代工厂尚未完全从去年上半年的生产放缓中恢复过来。

英伟达、AMD、苹果、高通等公司的芯片都通过台积电或三星代工生产,过去一年中看到的芯片供应瓶颈预计将至少持续到今年上半年,尽管厂商一直都在努力提高产量。

蓝筹股泡沫已至?市场持续争论

随着蓝筹股的持续大涨,对于蓝筹股是否出现泡沫,市场持续争论。

今日,国泰君安策略研究陈显顺发文表示,风起青萍末,A股史上首次蓝筹泡沫已至,是风险偏好低位、宏观流动性不急转弯、微观交易流动性超预期三维共振的结果。

陈显顺指出,当前市场中估值与盈利增速的背离正迅速拉大。同时,“二八分化”亦是蓝筹股泡沫的侧面印证。无论从年度还是月度数据看,当前市场均呈现上涨家数占比下降、涨跌幅标准差抬升的阶段,且年度数据上2018-2020年涨跌幅标准差的抬升力度与2014-2015年牛熊周期相当。

“目前市场龙头行情已脱离预期环节走向交易维度,且行情在“广度”与“深度”均有表现,从好赛道龙头转向普通赛道龙头。这并非基本面预期维度能够左右,而是交易维度进一步强化的结果。极致的风格何时结束?需等待对交易维度能够产生深刻影响的流动性拐点。我们认为,短期继续享受泡沫的可能性较大,春节前出现拐点的概率极低。但只要是泡沫,终将会消散。”陈显顺说。

交银国际董事总经理、研究部主管洪灏则在最新的媒体对话中也表示,2021年看好的价值板块包括金融、工业、能源、可选消费、原材料以及一小部分的科技。

对于像贵州茅台、海天味业、五粮液这样消费股,洪灏则直言,“这些并不是价值股,因为价值是一个动态的概念,是一个相对的概念。所以一只股票可以曾经是价值股,但现在不是了。现在你去投贵州茅台肯定不是价值投资,不用想。”

不过,就在2天前,私募大佬、东方港湾投资董事长但斌却表示,“我们自己人还在争论核心资产是否高估,老外是一个劲的爆买!”。

星石投资也表示,当前一些代表公司的上涨速度的确较快,性价比有所下降。但我们认为,并不意味着机会的减少。一些具备长期竞争力的公司,成长性能够化解估值压力。此外,还有一些优秀公司不断涌现并加入到核心资产里头,这些优秀公司更具投资性价比。

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