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万亿茅台强势翻红:A股核心资产猛刷新高 大白马到底有没有泡沫化

2021-01-11 14:07:07 点击:66 来自:大国争霸

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原标题:什么情况?万亿茅台强势翻红,A股“核心资产”猛刷新高,大白马到底有没有“泡沫化”?

经历神奇的股灾式上涨表演后,A股市场再度玩起“心跳行情”。

1月11日早盘,三大指数集体低开飘绿,创业板跌超2%以上;但盘中短短13分钟以内,沪指、深成指、创业板指盘中先后翻红,上演了V型反转的巨震走势行情。

不过,这种强势表演并没有持续太久,截至午盘,三大指数再度翻绿,3000只个股下跌,半日市场成交超7500亿。

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创业板指跌幅较猛,当天上午指数一度下挫2%以上,盘中也有翻红迹象,但抛售资金猛烈,龙头股宁德时代、金龙鱼、爱尔眼科、智飞生物均跌超3%以上。截至午盘,创业板指数跌超1.03%。

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当天上午,工程机械、半导体、汽车、石化板块走强。

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白酒黄酒、煤炭、农业、动力电池板块大幅回调,锂电池电解液指数跌近8%,恩捷股份、天赐材料等跌停。

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值得注意的是,当天上午,仍有超3000只个股集体飘绿,市场情绪指数仅为3.2。但半日,两市成交量却高达7500亿。

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当天上午,北上资金净流出超8亿。

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白酒、光伏行业遭遇重挫

千亿龙头股盘中“深蹲”

值得注意的是,当天市场,基金抱团大军出现了明显的分歧。

1月11日早盘,A股三大指数开盘集体低开,部分龙头股领跌态势凶猛,新能源、白酒、光伏、大消费等基金抱团重仓行业集体重挫,也带动着市场一度出现了低迷态势。

比如白酒行业,11日开盘不到十分钟,白酒指数开盘一度跌超5%以上,随后指数跌幅略有收窄,但依旧领跌行业。截止10点30分左右,白酒指数跌超2.7%,超16家个股下跌。

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板块中,五粮液、山西汾酒、泸州老窖、古井贡酒等千亿白酒股集体大跌,五粮液一度跌超5%以上。金种子酒跌超7%以上。不过临近尾盘,资金情绪重新获得缓和,跌幅均有收窄。

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复盘上周五行情来看,在A股两市成交破万亿之际,隆基股份、东方财富、五粮液、贵州茅台、中国平安等5只个股成交破百亿,而这些热门龙头股无一例外均是基金重仓的“核心资产”。

1月11日当天,这些千亿龙头股也出现了明显的“深蹲”行情。比如光伏龙头隆基股份当天早盘一度跌近5%左右,市值快速蒸发227亿元。

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东方财富走势更为猛烈,开盘飘红后迅速高位跳水,盘中一度跌超1.2%,随后股价再度翻红,走势十分波折。当天上午10点40分,主力资金流出超20亿以上。

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此外,大消费龙头金龙鱼也走出急跌急涨行情。11日上午,市值超7000亿金龙鱼跌超一度跌超4%以上,市值一度蒸发近300亿。随后股价也有跌幅收窄的态势。

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超级龙头股价频刷新高

“核心资产”行情强势上演

尽管前期暴涨的基金重仓股出现了明显松动,但抱团股重要代表贵州茅台却依然强势大涨。

1月11日早盘,股王贵州茅台早盘一度下跌,带动白酒股行业猛烈下挫,但随后贵州茅台股价再度表现强势,股价翻红,盘中涨超2%以上。截至午盘,贵州茅台依然涨超1%以上。当天上午,超2.8亿主力净流入贵州茅台,其中主力资金超36亿。

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与此同时,一批代表A股核心资产盘中刷出了新高。1月11日早盘,多只龙头股依然表现强势,股价坚挺。比如新能车巨头比亚迪盘中大涨超7%以上,临近午盘涨幅收窄5%。当天上午主力资金流入超43亿,市值突破6300亿。

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视频龙头海康威视盘中大涨近7%刷出新高,午盘涨幅收窄至3.8%,当天主力资金流入超23亿。

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医药股龙头药明康德盘中涨超3%以上刷出新高,市值突破3600亿元。当天上午,主力资金流入4.2亿。

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半导体韦尔股份午盘涨超6%刷出股价新高。

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基金抱团联盟遭遇争议

龙头泡沫化“言时尚早”?

实际上,这一波超级龙头“巨震”,不仅和代表机构资金的基金重仓股调整有关,也和上周末对于“机构抱团”的质疑和争议频出相关。

日前,九圜青泉科技首席投资官陈嘉禾接受证券时报视频访谈时表示,A股市场相比以往已成熟很多,与历史上的几次抱团现象不同,此次热炒的绝大部分是优质企业。但机构投资者抱团形成的这种正向循环,未来一定会演变为逆向循环。

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陈嘉禾对“抱团股”的看法并非孤例。知名私募机构中欧瑞博吴伟志日前在公开分享会上表示,很多热门股票进入泡沫化,这些股票可能从现在起会重复去年三季度之后的走势。“这个阶段选股的核心思想是:第一,在优质成长股中选择估值合理、没有泡沫化的公司;第二,周期股和价值股中的优质公司依然可以重点阶段性参与。”

不仅是基金抱团的动作遭遇了市场普遍的怀疑,很多大基金也开始出现了“闭门谢客”的动作,这也让不少投资人怀疑:“抱团股是否迎来估值高涨的尾声?”

近两天有多只绩优基金暂停大额申购。1月7日,易方达基金明星基金经理张坤管理的易方达蓝筹精选发布公告称,为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,自2021年1月8日起,调整易方达蓝筹精选大额申购、大额转换转入业务金额限制。

不过,也有人认为,龙头股泡沫化“言时尚早。”一方面,大批增量资金仍在源源不断进入市场,新发基金建仓动力十足。

数据显示,上周有7只新基金发行,吸金超千亿。而本周也将由将有多达43只基金投入发行,其中主动偏股基金20只。

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在公募机构眼中,经济复苏预期强烈,“春躁”行情依然值得把握。博时基金首席宏观策略分析师魏凤春认为,A股方面,随着近两周以新能源车和白酒为代表的抱团板块加速上涨,2021年“春季躁动”行情或已开启。“震荡或有反复,保持积极仓位应对,当前位置到两会前都是做多的窗口期。”

另一方面,基金调仓的切换并没有那么快,对于高景气度行业的表现,基金仍将会持续进行布局。

中银证券梳理历史数据发现,基金经理在面对行业风格下行和上行拐点时,应对速度和模式略有不同:当面临上行拐点时,公募体现为群体性理性,观望时间较长,而面对趋势下行拐点时,体现为群体性快速撤退。

景顺长城基金认为,从当前来看,短期内2021年市场风格再平衡仍将延续。“低估值+盈利改善”将是配置的核心思路,考虑到当前的经济增速和市场的整体估值,部分顺周期板块可能仍有机会。

外资依然看好中国市场

A股仍将有万亿活水可期

实际上,很多市场人士认为,2021年,A股市场有望迎来万亿长期资金“活水”,公募基金将继续成为A股市场的重要资金来源并主导市场风格,而公募与外资也将共同助力强化市场的机构化趋势。

前海开源基金首席经济学家杨德龙预计,今年仍是基金发展大年,未来十年每年新基金发行可能都在两万亿左右,这将会给A股市场带来源源不断的增量资金。安信证券表示,更多中长期资金进入A股,也从侧面说明投资者对权益市场的态度在发生积极变化,长期投资、价值投资理念逐渐深化。

安信证券预计,2021年北上资金流入A股有望达到2000亿至2800亿。花旗集团中国区首席经济学家刘利刚表示,中长期来看,伴随着投资更加便利化,海外机构投资人将不断加大配置中国人民币资产。

值得注意的是,外资配置A股渠道之一的QFII/RQFII也将迎来新发展。“开放融资融券业务,完善外资做多做空机制,进一步与国际市场接轨,无疑会加强海外机构进入市场的吸引力,从而带来大量‘活水’资金,加速外资配置A股资产进程。”粤开证券分析师陈梦洁指出。

野村东方国际证券研究部主管高挺也对新一年A股持偏乐观看法,预计今年可能是外资流入大年。“亚洲资产,尤其是中国资产,具备在2021年跑赢全球市场的基础。”摩根资产管理指出。此外,摩根士丹利同样对A股给出“超配”评级,继续持乐观立场。

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