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5年从期货“新兵”到短线高手,他是怎样炼成的,经历了什么?

2020-11-16 07:29:08 点击:48 来自:风姿卓越

今年是吴伟淼第四次参加实盘大赛。对他而言,实盘大赛已经逐渐开始成为他交易生涯的一部分。“这几年我每届都参加比赛,一是通过大赛可以观察自己,另外是通过关注大赛可以了解很多其他优秀投资者的投资方式。”在他看来,实盘大赛不仅仅是作为投资者展现自己的一个平台,更是所有的投资者互相交流和学习的平台。

目前,吴伟淼的主要交易方法是超短线交易,以技术面为主。据他介绍,他的技术分为两个基本能力,一个是技术指标体系建立,另一个是盘口信息读取技术。交易中,他先通过技术体系对当下行情方向做出预期判断,同时紧跟盘口,一旦盘口出现与技术指标指引方向一致,就符合进场规则,及时进场,技术指标给了方向预判,盘口弥补了技术指标的滞后性和部分钝化问题。

对于在本年度赛事中夺得轻量组第十名,吴伟淼觉得主要因为一方面能抓住个别品种波幅较大的时候的利润空间,同时,在慢涨慢跌、振荡等不适合短线交易的时候,也能够守住利润,他认为多数时候“不亏就是赚”。从数据看,今年比赛期间,吴伟淼总体累计交易了30余个品种,交易较多也是盈利较多的品种包括白银、苹果、鸡蛋、大豆、聚丙烯、菜油。据他介绍,他总是在品种出现剧烈波动的时候,才开始介入操作,通过每天的筛查,选取波动率高的品种及合约来进行交易。

“我其实比较擅长日内超短线操作,所以也只在遇到适合这种交易手法且自己比较有把握的行情才会介入,虽然不免会错过很多机会,但总体收益情况却更稳健。”他向期货日报记者解释。赛事期间,他的账户盈利主要来自于4、7、8三个月,这也正是部分品种出现巨大波动的时期。对于账户在5月出现较大回撤,他反思是因为4月行情大波动之后5月进入了调整期,而自己的操作思路并没有跟上节奏立马转变。

今年的交易经历让吴伟淼深刻感受到,学会快速应对不同市场行情、开发不同的策略其实很重要。据他回忆,9月22日白银跌停的这一天,由于他对行情方向判断过于主观,没有及时转变,也没有严格遵循自己的技术系统,导致在白银上损失了20%。但白银跌停后,他立马追空黄金,反向抄底,直接扳回了亏损。“当时没有立马转变思路,那天的日内盘中亏损是我近两年来亏损最大的一次,好在后面转变了思路,扭转了亏损,但日后应更加敏捷。”他感慨,这次经历他印象极深,也为他敲响了一记警钟。

总体而言,吴伟淼对自己今年的成绩还算满意,但他坦言自己在多方面还有很大的提升空间。“特别是对于一些有趋势性的品种把握较差,以至于有几个月的收益并不理想。在比赛期间,基本跟非比赛的时候一样的操作模式,以日内超短线为主,比赛期间参赛账户没有一天隔夜留仓过,但是面对不同的行情,我一直在探索不同的方式,不断调整自己的交易方式其实是一种适应市场的表现。”他说。

回看自己5年的交易历程,吴伟淼觉得最初两年稍有些艰难,2017年至今虽然没有暴富,但也还算平顺。他说,自己已经从最初的“新兵蛋子”逐渐向“老油条”转变了。据他回忆,当初选择期货,也算是求职时阴差阳错。他告诉记者,自己在大学期间就开始炒股,毕业后求职的第一意向本是股票操盘手,但最终却应聘上了股指期货的交易员职位。“当时下决心进入这行的原因很简单,就是觉得这行的收入空间大一些。”他告诉记者,“那时候也不是没想过‘一夜暴富’,但想要‘一夜暴富’,有时候需要浮盈加仓并隔夜,风险会大大提高,如果没有足够心理承受能力,安不下心,还是选择盈利出金更平稳。”

不同的性格在一定层面上可以决定交易者的交易思维和交易方法。“在交易上,我其实是个偏急促的人,喜欢见效快,不喜欢磨蹭的行情,所以短线是我至今都比较喜欢的交易方式。”他告诉记者,在刚开始交易期货时,由于交易逻辑比较缺失,又急于赚钱,心态不够稳定,不仅没赚到钱,还经历了几次比较严重的亏损。虽然当时资金量较小,比较好恢复,但对心理上的打击也刻苦铭心。

2017年年初,他还没有从亏损中走出来,但当年随着4月参加期货日报实盘大赛之后,交易行为开始偏向小心谨慎,心态随之逐步改善,对交易也有了更多感悟,他开始越来越看重回撤。“不亏就是赚也是交易中的一种思想。”他说那时候自己就觉得,虽然一直追求稳定,可能会失去一些机会,但有舍才有得。

此外,想要长期在市场里生存,止损能力是个老话题。在他看来,单子出现亏损,需要将亏损控制在什么范围,其实都是由投资者的止损理念决定的。“我每一次进场前就会提前预算这笔单子如果做错会亏损多少,进场时就设置好止损位。因为交易周期比较短,所以止损点数相对小一些,一般的行情都会控制在10个价位以内。”他介绍说,其实连续多天出现亏损也很常见,只要累计亏损额度不大,对账户总体影响也有限。但假如连续多天且每天亏损额都较大,他就暂停下来,对这段时间的交易进行反思,并且坚持亏损不入金的原则,等待自我状态恢复。

而且,他在交易中坚决不留隔夜仓,这也是他在今年实盘赛期间控制和规避风险的主要方式。吴伟淼告诉记者,他在早盘盘中休盘15分钟、午盘休息、下午以及夜盘收盘时均不留仓,除非已经制订好计划的波段单且轻仓位。“因为在非连续性行情中,止损点数并不掌握在我们手中,即使用其他账户做波动,也是轻仓隔夜。对于仓位与风控,我一直坚持把止损留给自己,而盈利则看市场给多少。”他向记者解释,这样的理念与他起初接触期货时掌握的短线方法有关。在这几年的交易中,他觉得这个理念很适合自己,所以保持至今,但随着对长周期交易模式的探索,未来思维理念也可能有新的变化。

在生活中,吴伟淼也逐渐学会交易造成的失落情绪不仅不能“隔夜”,甚至不能“留到盘后”。在他看来,实现较稳定的盈利后,期货交易就只是一份工作。因为他目前的交易方式基本不留仓位,也无需花时间去关注了解基本面,所以每天下午3点,他就与市场“划清界限”,回归生活。

在资金方面,吴伟淼认为,交易者带入市场的资金一定要在自己能承受亏损的范围内,否则即便有好的策略,也很容易因心态等因素导致失利。此外,盈利出金的方式适合多数人,但亏损不能轻易入金,毕竟亏损时最容易“上头”,不要待亏损不可收拾时才幡然醒悟。

制图:李向赟5年从期货“新兵”到短线高手,他是怎样炼成的,经历了什么?扫二维码 领开户福利!5年从期货“新兵”到短线高手,他是怎样炼成的,经历了什么?海量资讯、精准解读,尽在本站财经APP
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