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债市经历惊魂一周,A股能否独善其身?

2020-11-15 18:59:04 点击:43 来自:科技看点

本周A股,虎头蛇尾。

周一,在周末利好刺激之下,各大指数一顿猛攻,上证指数大涨近2%,创业板指则大涨3%。而随后4天,大盘则一路回落。尤其是周五,在信用债市场一片血雨腥风拖累下,大盘调整有加速迹象,盘中一度失守3300点大关。最终,上证指数在周线上收出了长上影线的阴线,周跌幅为0.06%。

从本周成交量来看,比上周有所增加,但是幅度有限,而增加的部分主要集中在周一。从北向资金来看,周一大幅净流入197亿元,创下历史第二高单日净流入纪录,后面4天则出现了连续净流出,本周最终净流入金额缩小至92亿元,较上周的214亿元有大幅回落。

本周债券市场经历“惊魂”一周,多个网红信用债异常跳水,大批债券基金净值大跌。多个信用债违约,引发信用债市场整体动,AAA也不再被信任了。本周个别债券基金周跌幅超过了10%,看着有点吓人。

年末将至,各大券商对于2021年最新策略报告也陆续出炉。机构普遍认为,2021年A股仍将延续结构性牛市行情,盈利将是支撑明年A股行情的重要核心之一,新消费、新科技、十四五规划等板块被频繁提及。这周白酒板块一路飙升,许多小伙伴也看好大消费,但总觉得这一板块涨得太高不敢追。其实,除了白酒,大消费板块的可选消费和新兴消费目前涨幅不大,未来还是值得关注的。老司基觉着,一些女性基金经理对新兴消费板块把握就比较好,比如华安基金陈媛。她从女性的视角出发,在过往持仓和投资上一直偏向于新兴消费板块的配置,对美妆、直播电商、宠物经济这些新兴消费行业一直保持着出色的投资记录。将于11月26日全新发行华安新兴消费,拟由陈媛担任基金经理,这个基金限额80亿,招行托管,可能是下一个潜在爆款消费类基金。

债券市场一片血雨腥风,下周A股能否独善其身?20万亿险资大松绑叠加蓝筹T+0风声再起,受益的保险和券商能否带领大盘冲关?我们还是先来整体回顾下本周的市场。

债市经历惊魂一周,A股能否独善其身?

宽基指数方面,A股各大指数大多飘绿,唯有中证500微涨0.09%保持红盘。中小板指数大跌1.99%,不幸垫底。年度涨幅方面,创业板指依然领跑,年内涨幅达51%。

港股市场,虽有几大科技巨头的大幅跳水,但恒生指数本周仍取得1.73%的周涨幅,恒生国企指数周涨幅为0.45%。美股市场,标普500继续创出历史新高,周涨幅为2.16%,科技股表现疲软,纳斯达克100周跌幅为1.27%。

行业指数方面,28个申万一级行业板块本周有12个板块出现上涨,16个板块出现下跌。其中,化工、钢铁和采掘等强周期板块领涨,周涨幅均超过2%,位居涨幅榜前3位。另外,建筑材料、交通运输和有色金属等板块周涨幅也超过2%,位列涨幅榜前列。跌幅榜方面,汽车以3.5%的周跌幅垫底,大涨势头停歇;传媒、通信板块周跌幅居前。

从2020年度涨幅看,电气设备板块雄踞冠军宝座,年内涨幅为63%。食品饮料板块稳扎稳打,以59%的涨幅位列第2名;休闲服务板块以58%的涨幅位居第3名。

重要指数最新估值表:

指数估值表主要为小伙伴们进行指数基金定投参考,风险从低到高依次为:加大定投、积极定投、持有观望、保持谨慎和伺机卖出。老司基建议,首选加大定投的品种。

特别说明一下,宽基指数和弱周期指数,估值一般看市盈率更合适,比如沪深300、食品饮料、医药生物等;强周期的指数,估值一般看市净率更合适,比如券商、银行、地产等。其他指数的最新估值情况如下:

债市经历惊魂一周,A股能否独善其身?

实盘净值播报:

老司基目前有两个公开的基金实盘组合,只想和各位小伙伴一起慢慢变富,一路陪伴到牛市,可以在天天基金APP、且慢进行一键跟投。

1、老司基风云一号

本周组合涨跌幅:-0.39%

组合策略:优选低估指数,长期定投

持仓周期:3-5年

业绩基准:80%中证800指数+20%中债综合财富指数

适合人群:稳健型投资者

温馨提示:风云一号建仓在2020年3月全部完成,以后不新增资金投入,但会有持仓基金的轮动操作。前期没上车的小伙伴,可点击组合左下方“一键跟投”,坚持长期定投。

债市经历惊魂一周,A股能否独善其身?

本周无操作,本周表现最好的基金为110031易方达恒生国企ETF联接A,周涨幅为0.38%。风云一号成立以来总收益率为72.98%,年化收益为34.14%。近6月收益为25.67%,近1年收益为39.58%,2020年收益率为28.8%,均大幅跑赢业绩基准。

2、老司基风云二号

本周组合涨跌幅:-1.44%

组合策略:灵活配置,精选主动管理牛人牛基

持仓周期:1-3年

业绩基准:沪深300指数

适合人群:激进型投资者

债市经历惊魂一周,A股能否独善其身?

本周定投1次,选择“一键跟投”方式自己跟投10000元,本周4只持仓基金均出现下跌。风云二号今年成立以来总收益率为48.74%,同期沪深300指数上涨16.97%,组合涨幅超沪深300达32%,超额收益显著。本周一组合净值创出了历史新高,目前年化收益为58.19%。

下周展望:

本周信用债市场跌声一片,一连串的信用风险事件令信用债投资者如履薄冰。短期而言,投资人对信用债违约担心加剧,下周债市估计还有余震影响。

本周大盘走出一阳四阴,周五白酒被券商机构看空引发杀跌。最强板块走弱,影响市场人气和信心。这个周末也有利好消息传出,一是20万亿险资大松绑,放开财务性股权投资行业限制;二是蓝筹T+0风声又起,分别利好保险和券商板块。下周市场大概率进入企稳反弹阶段,加上中期行情仍未结束,持仓待涨为主。板块方面,把握顺周期品种的趋势性机会以及医药生物、新能源、券商调整后的上车机会。

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