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国盛策略:北上入场步伐继续加快 医药生物和化工获大幅增持

2021-03-31 16:59:01 点击:37 来自:环球情报员

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来源:尧望后势

【国盛策略|陆股通监控】北上入场步伐继续加快*第83期

核心观点

一、总体配置:配置盘与交易盘同步加仓

海外经济复苏预期回落,市场波动率小幅抬升。疫苗加速接种、经济重启与大规模财政刺激计划的推出均刺激美国的消费需求快速修复,3月Markit制造业PMI初值为59,创下了2007年以来次高,而服务业PMI则录得60,为2014年7月以来最高值;欧元区3月制造业PMI录得62.4,也表现强劲,与此同时,市场预期拜登将推出3万亿美元的基建计划,美债收益率大幅上行至1.77%。而3月以来海外疫情继续恶化,美国多州新增确诊病例数近期再次飙升,尽管当前疫苗接种仍在推进,但群体免疫进展难赶新的疫情高峰,欧洲则暂停接种阿斯利康疫苗,德法等国再度延长封锁,全球经济复苏预期有所回落,VIX指数上周小幅抬升;国内方面,央行货币政策委员会提出将推动实际贷款利率进一步降低,国债利率普遍下行,外部扰动也趋于淡化,市场情绪上周有所回暖。

北上入场步伐继续加快,配置盘与交易盘同步加仓。上周北上大幅流入141.64亿元,南下资金净流出53.84亿元。根据我们对陆股通资金的拆解和估算,北上配置盘净流入规模为112.07亿元,连续三周净流入超百亿,交易盘本周同步加仓,净流入31.62亿元,配置盘和交易盘今年以来累计净流入分别达到1198.86亿元和-3.16亿元。上周主板仓位下降,创业板和科创板仓位上升,截至3月26日,陆股通主板、创业板、科创板持仓比例分别为86.84%、13.02%和0.14%。

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二、行业配置:医药生物和化工获大幅增持

北上集中加仓医药生物和化工等行业。根据我们的估算,上周医药生物、化工和银行行业净流入居前,分别净流入42.05亿元、37.39亿元和22.26亿元;同时休闲服务、家用电器和采掘行业净流出较多,分别净流出5.71亿元、4.97亿元和4.45亿元。

从资金性质拆分看,交易盘主要流入化工、汽车和电子行业,分别净流入28.42亿元、10.8亿元和7.92亿元;同时集中流出电气设备、采掘和轻工制造行业,分别净流出6.04亿元、5.46亿元和4.08亿元;配置盘主要流入医药生物、银行和机械设备行业,分别净流入41.2亿元、21.55亿元和13.88亿元;主要流出汽车、休闲服务和传媒行业,分别净流出5.83亿元、4.42亿元和3.67亿元。

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医药生物仓位提升居首,钢铁仓位回落较多。从持股市值变动角度看,上周医药生物、食品饮料和计算机行业持股市值大幅提升,分别增加175.1亿元、48.24亿元和36.67亿元;同时钢铁、家用电器和有色金属行业持股市值回落较多,分别减少24.57亿元、15.3亿元和13.08亿元。从持股仓位变动看,上周医药生物、计算机和机械设备行业仓位提升较多,分别提升0.57%、0.11%和0.06%;而家用电器、钢铁和有色金属行业仓位回落较多,仓位分别下降0.19%、0.12%和0.08%。

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三、个股配置:招商银行获增持居前,阳光电源遭减持较多

整体持股集中度小幅下降,持股高占比公司减少。从持股集中度变动看,陆股通前二十大重仓股持股市值占比上周下降0.18%降至42.03%。而持股占流通股本比例超过10%的公司数目为60家。前5大重仓股依次为贵州茅台、美的集团、中国平安、招商银行和格力电器,持股规模分别为1931.53亿、864.54亿、700.37亿、648.72亿和611.98亿。

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从整体净流入看,上周招商银行、药明康德、五粮液、京东方A、平安银行净流入居前,分别净流入13.76亿元、13.08亿元、11.48亿元、10.46亿元、8.9亿元;同时阳光电源、海螺水泥、格力电器、中国中免、山西汾酒减持较多,分别净流出9.82亿元、7.67亿元、5.56亿元、5.3亿元、4.63亿元。

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从交易盘角度看,上周交易盘净流入前五大个股依次为:万华化学、贵州茅台、五粮液、招商银行、药明康德,分别净流入8.59亿元、8.56亿元、8.26亿元、8.02亿元、7.43亿元;上周交易盘净流出前五大个股依次为:海螺水泥、康龙化成、格力电器、迈瑞医疗、山西汾酒,分别净流出7.59亿元、6.03亿元、5.63亿元、5.58亿元、4.88亿元。

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从配置盘角度看,上周配置盘净流入前五大个股依次为:康龙化成、平安银行、招商银行、药明康德、亿纬锂能,分别净流入11.68亿元、7.52亿元、5.73亿元、5.65亿元、5.13亿元;上周配置盘净流出前五大个股依次为:立讯精密、贵州茅台、海天味业、阳光电源、中国中免,分别净流出11.19亿元、6.82亿元、5.1亿元、5.08亿元、4.93亿元。

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风险提示

1、海外市场波动加剧;2、汇率贬值风险。

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