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阿根廷股汇债齐崩!担心新政府违约,交易员玩命抛资产

2019-08-13 18:01:18 点击: 来自:再见ろ天真

来源:人民币交易与研究

阿根廷大选的初选结果超出预期,该国中左翼反对派领导人获赢胜出,令投资者担心民粹主义左倾政府接管政权后可能会增加该国债务违约的风险,从而不顾一切抛售资产导致各类市场大幅下滑,违约互换CDS创出历史高位。

阿根廷股市、债市和比索周一大幅下跌,在60岁的费尔南德斯(Alberto Fernandez)于周末举行的总统初选中击败现任总统毛里西奥·马克里(Mauricio Macri)后,华尔街的许多人开始怀疑,这个选举意外是否会令该国再次违约。

这场初选被视为即将到来的总统大选的民意指标,而这个结果几乎确保了费尔南德斯在10月27日的大选中获胜。费尔南德斯及其竞选伙伴、前总统克里斯蒂娜•费尔南德斯•德基什内尔(Cristina Fernandez de Kirchner)一直企图就阿根廷债务以及与国际货币基金组织(IMF)的协议进行重新谈判。而该国明年将有数十亿美元的外币债务到期。从市场的反应来看,投资者更倾向于政府将再次违约,其国债的违约互换CDS升至历史最高。

信用违约掉期目前显示,交易员预计阿根廷未来五年暂停偿债的可能性为75%。上周五,这一比例仅为49%。其以美元计价的政府债券平均下跌约25%,推动价格跌至每美元55美分。短期债券收益率飙升至35%以上。

比索暴跌33%,跌至1美元兑60比索的创纪录低点,Merval股指盘中跌幅最大。而阿根廷股市则暴跌48%,为过去70年以来的第二大跌幅。

市场普遍预计现任总统马克里只会落后对手几个百分点,但他在星期天的选举中却遭受重创,费尔南德斯至少领先15个百分点。选民情绪的突然转变令外国投资者和阿根廷人都感到震惊。多年来,阿根廷经历了高通胀、经济萎靡和政治分裂。

阿根廷财政危机由来已久,直到2016年,在马克里的领导下,阿根廷才摆脱了最近的主权债务违约。彭博社(Bloomberg)编制的数据显示,政府及其子公司目前有159亿美元的美元和欧元债务将于2019年到期。另有186亿美元的债券本金、贷款和利息以本币比索发行。

费尔南德斯是前总统内斯托尔·基什内尔(Nestor Kirchner)手下的内阁部长,而他的副总统人选克里斯蒂娜·基什内尔在马克里执政前领导阿根廷共和国八年。在她执政期间,阿根廷实施货币管制、保护主义贸易政策。而且,也因违约使得这个国家多年来在国际融资市场上被遗弃。(完)

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