今天三大指数收缩量，小阳线主要是消费走强，周期股普遍回调，科技大票再次反弹。那么这次反弹是好事还是坏事呢？市场缩量缺少明确方向的前提下，消费逻辑得到验证，那么大盘主升到底有没有结束？和讯投顾母保剑认为没有结束，但是短期调整不可避免。尤其是在关税影响下，资金集资抱团受到警告，还有一段的弱势行情要走。今天很多科技题材指数都是冲高回落，所以我认为近期个股尤其是高位个股反弹冲高是给我们离场的机会，而不是再入的机会。具体板块方面，半导体芯片和算力人工智能短期还会调整，但是半导体的需求不会改变，调整下来是更好的机会。
这个时间点可以看到年底新能源方面电池逻辑接近尾声，少数公司维持上涨。本轮行情一是行业逻辑变化，有固态装车和反内卷的故事可以讲，另外也承接了大科技流出来的资金，未来仍有机会，尤其是新能源汽车国补逻辑，预计仍有带动。值得注意的是大消费和猪周期。在近期大盘表现不好的情况下，穿插行情可圈可点，不排除在下半个月会顶替商业航天做一个节前的小周期。
（责任编辑：王刚 HF004）
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